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简讯:新增社融1/2资金流向明显,两大板块有望成为政策投资主线

周末虽然没有太多消息,但中美贸易以及特朗普的言谈足够了, 除此之外,本周最关注社融超预期带来的地产基建、“三网”建设的投资主线。发现1月新增社融中有约1/2的资金可能流向基建领域。当前货币宽松及基建补短板政策驱动建筑业基本面上行趋势已明确。

除了地产基建和“三网”建设,本号筛选出几个方向可以做中线关注,篇幅有限,先做一个基本的行业分析供大家参考——

1、养猪:养猪股最近疯狂,目前机构对猪价存在分歧,有机构认为涨幅较多应及时获利了结,也有机构认为此轮猪价上涨才初步启动。本周末非洲猪瘟又有新进展,三全食品产品疑被检出非洲猪瘟,华创认为此轮猪价上涨空间对标2006年爆发的蓝耳病,06-08年生猪价格最大涨幅高达183.1%。海通、中信判断猪价反转刚开始,3-4月份将是第一个猪价爆发节点。标的:从大家熟知的一线温氏牧原双邦,到新五丰、天康生物等三四线,再到海大集团、新希望等为代表的饲料养殖股,乃至养鸡、鸭、水产等全方向散发,这里本号重点关注了新五丰,最好高开不多走趋势,高开太多的就不要去做。

2、新能源车:本年度1月新能源车产销与动力电池装机双双实现翻倍式增长,再度加深中长线板块新能源车的硬逻辑。加之据海外13大车企规划,2020将成全球新能源车特别是海外新一轮增长起点,2018-20推出的新能源车型数量将是15-17年的6倍多。产业链中,招商看好海外供应链及盈利能力基本见底的电解液环节。

3、环旭电子:公司深耕SiP封装技术,是iwatch的独家供应商,SiP基板出货量跳跃式增长;为高通提供微小化、模组化技术支持,产品将在19年量产,在5G时代优势很大。同时,原料被动元件涨价告一段落, 19年将是业绩重要拐点,社保/养老金/淡水泉等机构加仓明显。

4、计算机行业第二名整理:诸多信号表明计算机行业风险偏好已经进入趋势期,“第二名”标的开始受大家关注,申畅挑选了几个亮点十足的“第二名":新国都(收单第二大)、汉得信息(ERP第二大)、深信服(信息安全第二三大)、浪潮信息(云非2019热点主线)、中科曙光(服务器体量第二大)、泛微网络(SAAS体量第二大)、大华股份(安防第二)。

入市有风险,以上观点仅供参考,不做指导。

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